Financieel verslag 2017
Kasstroomoverzicht
| KASSTROOMOVERZICHT (in euro's) | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| I Kasstroom uit operationele activiteiten | ||
| Exploitatieresultaat | 55.049 | 4.926 |
| Aanpassing voor: | ||
| - Afschrijvingen vaste activa | 484.349 | 426.653 |
| - Mutatie voorzieningen | - 1.899 | -213 |
| Bruto kasstroom uit operationele activiteiten | 482.450 | 426.440 |
| - Mutatie voorraden | 0 | 0 |
| - Mutatie vorderingen | 375.525 | 20.379 |
| - Mutatie kortlopende schulden | 101.390 | -169.519 |
| 476.915 | -149.140 | |
| Ontvangen Interest | 756 | 3.819 |
| Betaalde Interest | 0 | 0 |
| 756 | 3.819 | |
| Netto kasstroom uit operationele activiteiten | 1.015.170 | 286.045 |
| II Kasstroom uit investeringsactiviteiten | ||
| Investeringen in materiële vaste activa | -295.249 | -386.705 |
| Desinvesteringen in materiële vaste activa | 0 | 0 |
| Investeringen in financiele vaste activa | 0 | 0 |
| Desinvesteringen in financiele vaste activa | -15.000 | 15.000 |
| Kasstroom uit investeringsactiviteiten | -310.249 | -371.705 |
| III Kasstroom uit financieringsactiviteiten | ||
| Ontvangsten uit langlopende schulden | 0 | 0 |
| Rente van langlopende schulden | 0 | 0 |
| Aflossing van langlopende schulden | 0 | 0 |
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten | 0 | 0 |
| Mutatie geldmiddelen | 704.921 | -85.656 |
| 2017 | 2016 | |
|---|---|---|
| Het verloop van de geldmiddelen is als volgt | ||
| Liquide middelen einde boekjaar | 2.760.915 | 2.055.994 |
| Liquide middelen begin boekjaar | 2.055.994 | 2.141.650 |
| Mutatie liquide middelen | 704.921 | -85.656 |
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Regeling financiële verantwoording voor regionale publieke media-instellingen en de RPO.
Resultaatbestemming
Het resultaat 2017 van 55.805 euro is toegevoegd aan de reserve voor het media-aanbod.